💡 Suivez facilement l’état de vos paiements
Le tableau des paiements vous permet de suivre tous vos encaissements en un coup d'œil, qu’il s’agisse de paiements complets ou partiels, de règlements clients ou encore de primes avancées. Ce tableau centralise toutes les informations utiles à la gestion de votre trésorerie.
I. Vidéo tutoriel d'Hedi
II. Où retrouver mes paiements ?
Pour accéder à tous vos paiements enregistrés dans le logiciel, il vous suffit de vous rendre dans l’onglet « Paiements ».
Le tableau des paiements est structuré en 8 colonnes. On y retrouve :
le numéro du paiement, suivi de
la date de l'encaissement,
du montant,
de la facture associée, ainsi que
du statut de la facture, qui peut être par exemple "Envoyée" ou "Payée".
Une colonne est également dédiée aux commentaires éventuels.
Enfin, on retrouve le nom de la personne ayant consigné le paiement, ainsi que
la date de cette consignation.
Dans cet espace, vous avez la possibilité :
de filtrer les paiements par client ou type de règlement (virement, chèque, espèces, etc.),
d’exporter votre journal de banque si besoin,
de suivre les remboursements de primes, comme MaPrimeRénov’, C2E, etc., si vous les avez avancées pour vos clients.
A. Les filtres des paiements
Par recherche : Vous pouvez faire la recherche de vos factures par titre ou numéro de facture
Par client : Cette partie vous permet de filtrer vos paiements selon le client que vous avez sélectionné.
Par type de paiement : Cette fonctionnalité vous permet de trier vos paiements en fonction du mode de paiement utilisé.
Par date de paiement : Cette section vous permet de filtrer vos paiements en fonction de la date de paiement.
Réinitialiser : Le bouton “réinitialiser” vous permet de mettre à zéro toutes les options de filtrages sélectionnées.
III. Paiements partiels : comment les enregistrer ?
Il n’est pas rare qu’un client règle une facture en plusieurs fois. Le logiciel vous permet de consigner des paiements partiels directement depuis la facture concernée.
⚠️ Important : la facture doit être au statut Envoyé pour que vous puissiez y ajouter un paiement. Si elle est encore en Brouillon ou Finalisée, vous ne verrez pas l’option « Paiement ».
A. Exemple pratique
Une facture d’un montant de 780,70 € est envoyée au client. Celui-ci vous règle d’abord 300 € par carte bancaire.
Accédez à la facture concernée.
Cliquez sur le bouton Paiement.
Sélectionnez Consigner un paiement partiel.
Indiquez le montant encaissé (ici 300 €).
(Optionnel) Ajoutez un commentaire (ex. : “Paiement partiel par CB le ...”).
Une fois validé, le logiciel affichera automatiquement le reste à payer, ici 480,70 €.
B. Suivi des primes et règlements consignés
Si vous avancez des primes pour vos clients, vous pouvez également les suivre depuis cet espace.
Dans l’onglet « Consigné », vous retrouverez :
les paiements partiels ou complets des factures,
les remboursements de primes attendus.
📌 Bon à savoir
Passer une facture en statut "Payée" signifie que l’intégralité du montant a été réglée.
👉 Si ce n’est pas le cas, utilisez toujours la fonction de paiement partiel.Tous les mouvements sont enregistrés et traçables dans votre tableau de paiements.
IV. Export de vos paiements
Vous avez la possibilité d’exporter vos paiements à tout moment. Deux options s’offrent à vous :
Export simple : pour récupérer les lignes de paiement au format CSV
Export comptable : pour générer un journal de banque prêt à être transmis à votre comptable
Le tableau des paiements est un outil essentiel pour garder une vision claire de votre trésorerie, que vous gériez des paiements en une ou plusieurs fois, ou que vous suiviez des remboursements de primes.
Prenez l’habitude d’enregistrer chaque encaissement depuis les factures pour un meilleur suivi et un export de journal de banque propre.
Nous arrivons à la fin de cet article. Pour aller plus loin, n’hésitez pas à consulter nos ressources complémentaires, comme :