Le module Dépenses regroupe :

les Factures fournisseurs
les Avoirs fournisseurs
les Bons de commande V1

InterFast vous aidera à suivre efficacement les dépenses de votre entreprise.

✅ les Bons de commande V2 sont regroupés dans leur sous-module dédié.

I. Vidéo de présentation

II. Présentation détaillée

1. Les filtres des Dépenses

Vous pouvez rechercher vos dépenses par :

libellé / nom
numéro de référence

Vous pouvez filtrer les dépenses par :

Fournisseur
Dates
- de la facture
- date d'échéance
- date de réception (des marchandises)
- date de paiement
Montant HT
Montant TTC
Utilisateur ayant créé le document
Activité
- SAV
- Chantier
- Maintenance
Agence (si le mode est activé)
Catégorie comptable
Propriété personnalisée

2. Les statuts des Dépenses

Vous pouvez filtrer les dépenses par statut :

En attente (de réception des marchandises)
À payer (dépense exigible)
Payée (paiement rapproché)

✅ Les résultats affichés dans les cartes tiennent compte des filtres appliqués.

3. Le bouton Ajouter

Ce bouton vous permet :

d'ajouter une nouvelle dépense
d'enregistrer un avoir fournisseur
de créer un bon de commande

4. Le bouton Exporter

Vidéo tutoriel d'Hedi

Ce bouton vous permet de réaliser :

un export simple des dépenses (format .csv)
un export comptable des dépenses (format .csv)
un export des justificatifs de dépenses (format .PDF)

✅ Les exports tiennent compte des filtres appliqués.
Exemple : filtrez les dépenses du mois précédent avant de réaliser votre export comptable et votre export des documents PDF.

5. Les colonnes affichées

Les colonnes disponibles pour les dépenses sont par défaut :

le numéro de référence
l'affectation (intervention / chantier / maintenance)
le libellé / nom
le statut
la date d'émission
la date d'échéance
le montant HT
le montant TTC
le reste à payer TTC
la date de paiement
le fournisseur
le document associé (justificatif / bon de commande)
les propriétés personnalisées

En cliquant sur le bouton "Personnaliser", en bas de la page, vous pouvez :

afficher / masquer les colonnes
déplacer l'ordre des colonnes

Vous pouvez naviguer de page en page grâce aux boutons de navigation :

III. Questions Fréquentes

1. Je ne trouve pas les PDF de mes factures dans l'export comptable du journal d'achats. Où sont-ils ?

L'export comptable génère un fichier CSV contenant uniquement les écritures du journal d'achats. Pour récupérer vos documents numérisés, vous devez cliquer sur le bouton "Exporter" puis choisir "Export des justificatifs". Vous téléchargerez alors une archive ZIP contenant tous les documents PDF associés à la période filtrée.

2. J'ai affecté une dépense à un client/chantier. Pourquoi ne s'ajoute-t-elle pas automatiquement à sa facture ?

Les modules "Dépenses" (Achats) et "Ventes" (Factures client) sont distincts. Affecter une dépense à un chantier sert à calculer votre rentabilité et non à facturer le client. Pour refacturer du matériel, vous devez ajouter manuellement la ligne ou l'article correspondant dans votre devis ou facture de vente.

3. Comment enregistrer un remboursement ou un avoir fournisseur ?

Il n'est pas possible de saisir un montant négatif sur une dépense classique. Vous devez cliquer sur le bouton "+ Ajouter" puis sélectionner "Enregistrer un avoir fournisseur". Cela créera une écriture négative qui viendra se déduire de votre solde fournisseur.

4. Puis-je automatiser mes charges récurrentes (Loyer, Assurances, Salaires) ?

Pas encore. Pour les prélèvements sans facture fournisseur (comme l'URSSAF ou les salaires), la procédure recommandée est de créer un "Fournisseur" spécifique, puis de créer une dépense manuelle chaque mois depuis le module Banque ou Dépenses. Il n'existe pas de récurrence automatique à ce jour.

Voilà, vous avez désormais toutes les informations pour comprendre et organiser votre tableau des Dépenses ! 🥳

Comprendre le tableau des Dépenses