Connectez facilement votre compte bancaire avec notre partenaire Ponto. Vous pourrez ainsi synchroniser vos transactions avec vos justificatifs de vente ou d'achat, ce qui simplifiera la gestion de vos finances et vous fera gagner un temps précieux.
I. Vidéo tutoriel d'Hedi
II. Vérification du statut des factures
Avant de vous rendre dans le module banque, il est important de vous assurer que vos factures soient en statut "finalisé" ou "envoyé".
Prenez le soin de bien vérifier aussi que la somme des montants des deux factures correspond bien à la ligne dans le module banque.
III. Réaliser un rapprochement bancaire
Ensuite rendez-vous dans le module banque, choisissez la ligne que vous souhaitez rapprocher :
A. Rapprocher la première facture
Cliquer sur "Rapprocher", une pop-up s'ouvre. Vous avez la possibilité de rapprocher une facture à la fois. Vous pouvez rechercher la facture à rapprocher par titre, numéro ou chantier. Mais vous pouvez également filtrer par client.
Une fois la première facture sélectionnée, cliquer sur "Valider le rapprochement". Vous venez donc de rapprocher votre première facture.
B. Rapprocher la deuxième facture
Nous allons continuer le rapprochement pour la facture suivante afin de compléter le montant total du paiement. Pour cela, rendez-vous dans le module banque, sur la ligne à rapprocher et cliquez sur "Détails" > "Ajouter une facture".
Ensuite la pop-up s'ouvre à nouveau. Vous choisissez la prochaine facture à rapprocher, puis cliquez sur "Valider le rapprochement".
Si vous aviez deux factures à rapprocher, alors vous venez de terminer l'opération.
ℹ️ Pour rapprocher plus de deux factures, suivez les mêmes étapes jusqu'à la dernière facture concernée.