✅ Il est conseillé de poser la question à son comptable avant d'opérer toute modification.
I. Configuration du Journal des ventes
1. Paramétrage de la TVA collectée
Dans les paramètres d'entreprises "Paiements et Taxes", il est possible de configurer les comptes comptables de TVA collectée.
2. Personnalisation des comptes de vente
Il est possible de personnaliser les comptes comptables du journal des ventes. Cela implique la création de catégories qui peuvent être affectées à des comptes comptables.
Pour chaque catégorie, on peut définir soit un compte comptable global, soit un compte comptable spécifique par taux de TVA.
L'objectif est de personnaliser les comptes comptables afin que, lors de l'export comptable, les ventes soient clairement ventilées par catégorie.
3. Personnalisation du code journal
L'utilisateur peut également personnaliser le code journal dans le journal des ventes, ce qui permet de rajouter la colonne du code journal dans le fichier d'export.
II. Configuration des Articles
1. Définition d'une catégorie par défaut
Dans votre journal des ventes, définissez une catégorie comptable par défaut pour l'essentiel de vos articles en Bibliothèque :
2. Association des articles aux catégories de vente
Pour les articles qui ne relèveraient pas de la catégorie par défaut, spécifiez la catégorie comptable de référence :
3. Vérification des catégorisations depuis les devis
Lorsque vous utilisez le nouvel éditeur de devis, vous pouvez modifier ligne par ligne les catégories de vente associée :
La synthèse du devis résume d'ailleurs la ventilation des lignes composant le devis :
III. Export des factures client
1. Application des filtres
Une fois la configuration effectuée, l'utilisateur doit se rendre sur le tableau des factures client pour réaliser l'export. En général, le comptable utilise un filtre de date pour exporter toutes les factures émises sur un mois donné.
2. Les types d'export
Il existe trois possibilités d'exportation :
un export simple : il permet d'exporter les valeurs du tableau des factures sur la base des filtres.
un export comptable : il contient la ventilation des factures par catégorie comptable
un export des documents : il génère un fichier .zip contenant l'ensemble des factures au format pdf.
✅ Pour ouvrir le fichier sous Windows, utilisez l'outil gratuit 7-Zip :
3. Contenu de l'export comptable
Après que l'export comptable ait été téléchargé, il peut être ouvert dans Excel ou Google Sheets. L'export comptable contient différentes colonnes, notamment :
la date de l'écriture
la référence de la facture
les numéros de comptes comptables
les libellés et les comptes auxiliaires.
les montants ventilés par taux de TVA.