Connectez facilement votre compte bancaire avec notre partenaire Ponto. Vous pourrez ainsi synchroniser vos transactions avec vos justificatifs de vente ou d'achat, ce qui simplifiera la gestion de vos finances et vous fera gagner un temps précieux.
I. Vidéo tutoriel d'Hedi
II. Vérification du statut des factures
Avant de vous rendre dans le module banque, il est important de vous assurer que vos factures soient en statut "finalisé" ou "envoyé".
Prenez le soin de bien vérifier aussi que la somme des montants des deux factures correspond bien à la ligne dans le module banque.
III. Réaliser un rapprochement bancaire
Ensuite rendez-vous dans le module banque, choisissez la ligne que vous souhaitez rapprocher :
A. Rapprocher la première facture
Cliquer sur "Rapprocher", une pop-up s'ouvre. Vous avez la possibilité de rapprocher une facture à la fois. Vous pouvez rechercher la facture à rapprocher par titre, numéro ou chantier. Mais vous pouvez également filtrer par client.
Une fois la première facture sélectionnée, cliquer sur "Valider le rapprochement". Vous venez donc de rapprocher votre première facture.
B. Rapprocher la deuxième facture
Nous allons continuer le rapprochement pour la facture suivante afin de compléter le montant total du paiement. Pour cela, rendez-vous dans le module banque, sur la ligne à rapprocher et cliquez sur "Détails" > "Ajouter une facture".
Ensuite la pop-up s'ouvre à nouveau. Vous choisissez la prochaine facture à rapprocher, puis cliquez sur "Valider le rapprochement".
Si vous aviez deux factures à rapprocher, alors vous venez de terminer l'opération.
ℹ️ Pour rapprocher plus de deux factures, suivez les mêmes étapes jusqu'à la dernière facture concernée.
IV. Questions fréquentes (FAQ)
Pourquoi ma facture n'apparaît-elle pas dans la liste des documents à rapprocher ?
Pourquoi ma facture n'apparaît-elle pas dans la liste des documents à rapprocher ?
Pour qu'une facture puisse être rapprochée d'une opération bancaire ou pour y consigner un paiement, elle doit impérativement être au statut « Envoyé ».
Si le document est encore en statut « Brouillon » ou « Finalisé » (sans envoi enregistré), le logiciel ne la proposera pas pour le rapprochement.
Vérifiez également que le montant de l'opération bancaire correspond ou peut être lié partiellement au reste à payer de la facture concernée.
Quels rôles utilisateurs peuvent effectuer le rapprochement bancaire ?
Quels rôles utilisateurs peuvent effectuer le rapprochement bancaire ?
En dehors du rôle Comptable (qui dispose d'un accès en lecture seule pour assister à la gestion), seul le profil Propriétaire a un accès complet au module Banque et à la fonctionnalité de rapprochement.
Les rôles Administrateur, Manager, ou Assistant ne disposent pas des permissions nécessaires pour accéder à ce module financier.
Si votre comptable rencontre des difficultés, assurez-vous qu'il utilise bien ses accès gratuits dédiés.
Comment gérer le rapprochement si mon compte bancaire se désynchronise ?
Comment gérer le rapprochement si mon compte bancaire se désynchronise ?
Les problèmes de synchronisation (notamment via Ponto) peuvent interrompre la remontée des écritures après une certaine date.
En cas de blocage, il est conseillé de tenter une reconnexion manuelle depuis le module Banque en suivant notre tutoriel dédié.
Si le problème se répète et perturbe le suivi de votre trésorerie, vous pouvez solliciter l'Équipe Care via le support en ligne pour forcer la désynchronisation du flux bancaire.
L'IA peut-elle rapprocher automatiquement mes dépenses ou recettes récurrentes ?
L'IA peut-elle rapprocher automatiquement mes dépenses ou recettes récurrentes ?
À date, InterFast ne propose pas encore d'assistance IA pour le rapprochement automatique des factures de vente / d'achats avec les opérations bancaires.
La méthode recommandée consiste à créer manuellement une dépense pour chaque prélèvement récurrent depuis le module Banque afin de maintenir une comptabilité claire et des associations pour chaque opération bancaire.
Le rapprochement a-t-il un impact sur mes exports comptables ?
Le rapprochement a-t-il un impact sur mes exports comptables ?
Le rapprochement d'une opération bancaire à une facture de vente / d'achat conduit à l'enregistrement d'un encaissement ou d'un décaissement. Ces mouvements composent ensuite votre export comptable.
Lorsque vous marquez une opération bancaire comme "rapprochée", aucune consignation de paiement n'est enregistrée. L'opération est seulement pointée. L'encaissement ou le décaissement s'effectuera alors de puis la facture de vente / d'achat par une consignation manuelle.